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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 770.00 | 33 670.00 | 70 100.00 | 103 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 013.00 | 210 852.00 | 38 161.00 | 249 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 889.00 | 244 831.00 | 140 058.00 | 384 889.00 |
BT Marchandises | 106 494.00 | | 106 494.00 | 106 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
BZ Autres créances | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CF Disponibilités | 118 230.00 | | 118 230.00 | 118 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 902.00 | | 467 902.00 | 467 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 791.00 | 244 831.00 | 607 960.00 | 852 791.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 464.00 | 156 265.00 | | 191 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 446.00 | 35 199.00 | | -22 446.00 |
DL TOTAL (I) | 268 018.00 | 290 464.00 | | 268 018.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 701.00 | 83 810.00 | | 20 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 948.00 | 10 862.00 | | 7 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 456.00 | 141 692.00 | | 59 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 270.00 | 90 552.00 | | 43 270.00 |
EA Autres dettes | | 1 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 568.00 | 110 398.00 | | 100 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 943.00 | 438 528.00 | | 231 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 960.00 | 728 992.00 | | 607 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 330.00 | | 870 330.00 | 870 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 330.00 | | 870 330.00 | 870 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 14 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 52.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 52.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -52.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 083.00 | 692.00 | | -6 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 491.00 | 969 572.00 | | 881 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 937.00 | 934 374.00 | | 903 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 446.00 | 35 199.00 | | -22 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 984.00 | | 1 860.00 | 383 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 31 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 384 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | 249 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 455.00 | | 916.00 | 248 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 759.00 | | 944.00 | 31 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 816.00 | 28 114.00 | | 188 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 046.00 | 28 114.00 | | 183 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 568.00 | 100 568.00 | | 100 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
UX Autres créances clients | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
VB T. V. A. | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 975.00 | 243 178.00 | 30 797.00 | 273 975.00 |
VW T.V.A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 943.00 | 231 943.00 | | 231 943.00 |