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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 481.00 | 781.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 262.00 | 481.00 | 5 781.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 242 691.00 | | 242 691.00 | 242 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 901.00 | | 242 901.00 | 242 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 163.00 | 481.00 | 248 682.00 | 249 163.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 414.00 | 153 116.00 | | 46 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 735.00 | -97 702.00 | | -83 735.00 |
DL TOTAL (I) | 61 679.00 | 154 414.00 | | 61 679.00 |
DP Provisions pour risques | 182 805.00 | 182 805.00 | | 182 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 805.00 | 182 805.00 | | 182 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 6 145.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 23 460.00 | | 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630.00 | 3 939.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198.00 | 33 658.00 | | 4 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 682.00 | 370 877.00 | | 248 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198.00 | 33 658.00 | | 4 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 21 743.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 114 743.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 226.00 | 30 050.00 | | 6 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 103 559.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 166 164.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | -51 421.00 | | -3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658.00 | 887 439.00 | | 9 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 394.00 | 985 141.00 | | 93 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 735.00 | -97 702.00 | | -83 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 474.00 | | 1 262.00 | 7 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 474.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 6 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 805.00 | | | 182 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 805.00 | | | 182 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |