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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BZ Autres créances | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CF Disponibilités | 325 403.00 | | 325 403.00 | 325 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 403.00 | | 363 403.00 | 363 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 877.00 | | 370 877.00 | 370 877.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 116.00 | 169 018.00 | | 153 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 702.00 | -15 902.00 | | -97 702.00 |
DL TOTAL (I) | 154 414.00 | 252 116.00 | | 154 414.00 |
DP Provisions pour risques | 182 805.00 | 176 732.00 | | 182 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 805.00 | 176 732.00 | | 182 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 8 334.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 460.00 | 123 716.00 | | 23 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | 35 422.00 | | 3 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 658.00 | 261 934.00 | | 33 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 877.00 | 690 782.00 | | 370 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 658.00 | 261 934.00 | | 33 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 491.00 | | 764 491.00 | 764 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 491.00 | | 764 491.00 | 764 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 050.00 | 70.00 | | 30 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 164.00 | 70.00 | | 166 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 421.00 | -70.00 | | -51 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 439.00 | 837 247.00 | | 887 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 141.00 | 853 149.00 | | 985 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 702.00 | -15 902.00 | | -97 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 170.00 | | 14 215.00 | 391 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 213.00 | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 911.00 | 7 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 770.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 928.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 635.00 | | 12 293.00 | 255 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 765.00 | | 1 922.00 | 31 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 266.00 | 16 873.00 | 263 139.00 | 246 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 496.00 | 16 873.00 | 257 369.00 | 240 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 732.00 | 6 073.00 | | 176 732.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 000.00 | 31 000.00 | 93 000.00 | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 31 000.00 | 93 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 732.00 | 37 073.00 | 93 000.00 | 238 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | 93 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |