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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 972.00 | 359 554.00 | 910 417.00 | 1 269 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 972.00 | 359 554.00 | 910 417.00 | 1 269 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 802.00 | | 231 802.00 | 231 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 183.00 | | 169 183.00 | 169 183.00 |
BZ Autres créances | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CF Disponibilités | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 829.00 | | 460 829.00 | 460 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 801.00 | 359 554.00 | 1 371 247.00 | 1 730 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 182.00 | -120 423.00 | | -146 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 318.00 | -25 759.00 | | -3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 150 498.00 | 153 817.00 | | 150 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 306.00 | 630 149.00 | | 488 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 557.00 | 55 146.00 | | 194 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 014.00 | 14 083.00 | | 9 014.00 |
EA Autres dettes | 528 870.00 | 632 572.00 | | 528 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 748.00 | 1 331 952.00 | | 1 220 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 247.00 | 1 485 769.00 | | 1 371 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 883.00 | 844 206.00 | | 878 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 781.00 | | 744 781.00 | 744 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 781.00 | | 744 781.00 | 744 781.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 235 000.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 300.00 | 235 000.00 | | 162 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 261.00 | 235 000.00 | | 145 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 280.00 | 534 948.00 | | 908 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 598.00 | 560 708.00 | | 911 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 318.00 | -25 759.00 | | -3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 508.00 | | 11 741.00 | 1 278 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 277.00 | 1 269 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 277.00 | 1 269 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 508.00 | | 11 741.00 | 1 278 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 764.00 | 184 030.00 | 3 239.00 | 178 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 764.00 | 184 030.00 | 3 238.00 | 178 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 557.00 | 194 557.00 | | 194 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 169 163.00 | | | 169 163.00 |
VB T. V. A. | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 306.00 | 146 441.00 | 341 865.00 | 488 306.00 |
VI Groupe et associés | 528 870.00 | 528 870.00 | | 528 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 843.00 | | | 141 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 748.00 | 878 883.00 | 341 865.00 | 1 220 748.00 |