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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 044.00 | 735 114.00 | 653 929.00 | 1 389 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 044.00 | 735 114.00 | 653 929.00 | 1 389 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 359.00 | 14 629.00 | 221 730.00 | 236 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 331.00 | | 152 331.00 | 152 331.00 |
BZ Autres créances | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
CF Disponibilités | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 407.00 | 14 629.00 | 460 778.00 | 475 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 452.00 | 749 743.00 | 1 114 708.00 | 1 864 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 194.00 | -149 501.00 | | -149 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 958.00 | 306.00 | | -261 958.00 |
DL TOTAL (I) | -111 152.00 | 150 805.00 | | -111 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 027.00 | 342 593.00 | | 413 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 757.00 | 428 202.00 | | 406 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 711.00 | 6 084.00 | | 12 711.00 |
EA Autres dettes | 393 365.00 | 391 061.00 | | 393 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 860.00 | 1 167 941.00 | | 1 225 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 708.00 | 1 318 746.00 | | 1 114 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 703.00 | 975 457.00 | | 966 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 151.00 | | 1 108 151.00 | 1 108 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 151.00 | | 1 108 151.00 | 1 108 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 272.00 | 1 219 814.00 | | 1 108 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 230.00 | 1 219 507.00 | | 1 370 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 958.00 | 306.00 | | -261 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 744.00 | | 232 600.00 | 1 272 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 300.00 | 1 389 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 300.00 | 1 389 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 744.00 | | 232 600.00 | 1 272 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 520.00 | 193 595.00 | | 541 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 520.00 | 193 595.00 | | 541 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 757.00 | 406 757.00 | | 406 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UX Autres créances clients | 152 331.00 | 152 331.00 | | 152 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 027.00 | 185 318.00 | 164 812.00 | 413 027.00 |
VI Groupe et associés | 393 365.00 | 393 365.00 | | 393 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 382.00 | | | 149 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 751.00 | 226 751.00 | | 226 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 860.00 | 998 151.00 | 164 812.00 | 1 225 860.00 |