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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 744.00 | 541 519.00 | 731 224.00 | 1 272 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 744.00 | 541 519.00 | 731 224.00 | 1 272 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 417.00 | | 251 417.00 | 251 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 234.00 | | 263 234.00 | 263 234.00 |
BZ Autres créances | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
CF Disponibilités | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 522.00 | | 587 522.00 | 587 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 266.00 | 541 519.00 | 1 318 746.00 | 1 860 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 501.00 | -146 182.00 | | -149 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306.00 | -3 318.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 150 805.00 | 150 498.00 | | 150 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 593.00 | 488 306.00 | | 342 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 202.00 | 194 557.00 | | 428 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 084.00 | 9 014.00 | | 6 084.00 |
EA Autres dettes | 391 061.00 | 528 870.00 | | 391 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 941.00 | 1 220 748.00 | | 1 167 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 746.00 | 1 371 247.00 | | 1 318 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 457.00 | 878 883.00 | | 975 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 310.00 | | 1 078 310.00 | 1 078 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 310.00 | | 1 078 310.00 | 1 078 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | 150 000.00 | | 140 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 162 300.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -331.00 | | | -331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -331.00 | 17 038.00 | | -331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 331.00 | 145 261.00 | | 140 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 814.00 | 908 280.00 | | 1 219 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 507.00 | 911 598.00 | | 1 219 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306.00 | -3 318.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 972.00 | | 2 772.00 | 1 269 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 972.00 | | 2 772.00 | 1 269 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 554.00 | 181 965.00 | | 359 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 554.00 | 181 965.00 | | 359 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 202.00 | 428 202.00 | | 428 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 263 234.00 | 263 234.00 | | 263 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 51 434.00 | 514 340.00 | | 51 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 795.00 | 17 950.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 593.00 | 150 110.00 | 192 483.00 | 342 593.00 |
VI Groupe et associés | 391 061.00 | 391 061.00 | | 391 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 407.00 | | | 145 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 963.00 | 316 963.00 | | 316 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 940.00 | 975 457.00 | 192 483.00 | 1 167 940.00 |