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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 339.00 | 3 331.00 | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 633.00 | 9 781.00 | 9 852.00 | 19 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 485.00 | 44 915.00 | 61 570.00 | 106 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 383.00 | 55 035.00 | 86 349.00 | 141 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 864.00 | | 265 864.00 | 265 864.00 |
BZ Autres créances | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 173 601.00 | | 173 601.00 | 173 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 833.00 | | 797 833.00 | 797 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 217.00 | 55 035.00 | 884 182.00 | 939 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346 533.00 | | | 346 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 673.00 | | | 313 673.00 |
DL TOTAL (I) | 711 706.00 | | | 711 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 610.00 | | | 134 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 477.00 | | | 172 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 182.00 | | | 884 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 477.00 | | | 172 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 706.00 | | 7 677.00 | 133 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 110.00 | | 4 007.00 | 122 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 698.00 | 13 337.00 | | 41 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 698.00 | 12 998.00 | | 41 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 265 864.00 | | | 265 864.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 828.00 | 324 232.00 | 11 595.00 | 335 828.00 |
VW T.V.A. | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 477.00 | 172 477.00 | | 172 477.00 |