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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 1 562.00 | 2 108.00 | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 819.00 | 13 093.00 | 24 726.00 | 37 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 984.00 | 57 137.00 | 56 847.00 | 113 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 069.00 | 71 792.00 | 95 276.00 | 167 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 178.00 | | 483 178.00 | 483 178.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 452.00 | | 411 452.00 | 411 452.00 |
CF Disponibilités | 400 524.00 | | 400 524.00 | 400 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 339.00 | | 1 300 339.00 | 1 300 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 408.00 | 71 792.00 | 1 395 615.00 | 1 467 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 579 196.00 | | | 579 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 993.00 | | | 455 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 189.00 | | | 1 090 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 799.00 | | | 261 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 427.00 | | | 305 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 615.00 | | | 1 395 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 427.00 | | | 305 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 383.00 | | 25 685.00 | 141 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 118.00 | | 25 685.00 | 126 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 035.00 | 16 758.00 | | 55 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 1 223.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | 15 535.00 | | 54 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 483 178.00 | 483 178.00 | | 483 178.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VI Groupe et associés | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 959.00 | 488 363.00 | 11 595.00 | 499 959.00 |
VW T.V.A. | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 427.00 | 305 427.00 | | 305 427.00 |