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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 924.00 | 25 223.00 | 45 702.00 | 70 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 107.00 | 90 934.00 | 98 173.00 | 189 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 217.00 | 119 827.00 | 156 391.00 | 276 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 866.00 | | 579 866.00 | 579 866.00 |
BZ Autres créances | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456 276.00 | | 1 456 276.00 | 1 456 276.00 |
CF Disponibilités | 205 542.00 | | 205 542.00 | 205 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 645.00 | | 2 346 645.00 | 2 346 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 863.00 | 119 827.00 | 2 503 036.00 | 2 622 863.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 474.00 | | | 1 487 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 526.00 | | | 565 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 999.00 | | | 2 107 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 318.00 | | | 280 318.00 |
EA Autres dettes | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 037.00 | | | 395 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 036.00 | | | 2 503 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 037.00 | | | 395 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 882.00 | | 90 336.00 | 185 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 695.00 | | 90 336.00 | 169 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 344.00 | 27 483.00 | | 92 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 885.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 558.00 | 26 598.00 | | 89 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 579 866.00 | 579 866.00 | | 579 866.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VI Groupe et associés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 423.00 | 684 827.00 | 11 595.00 | 696 423.00 |
VW T.V.A. | 130 077.00 | 130 077.00 | | 130 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 037.00 | 395 037.00 | | 395 037.00 |