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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 208.00 | 17 284.00 | 5 923.00 | 23 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 856.00 | 32 832.00 | 23.00 | 32 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 364.00 | 50 116.00 | 11 247.00 | 61 364.00 |
BT Marchandises | 21 385.00 | 20 564.00 | 821.00 | 21 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 652.00 | 12 506.00 | 213 145.00 | 225 652.00 |
BZ Autres créances | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CF Disponibilités | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 703.00 | 33 071.00 | 344 632.00 | 377 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 068.00 | 83 187.00 | 355 880.00 | 439 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | -85 938.00 | -115 582.00 | | -85 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567.00 | 29 643.00 | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 66 696.00 | 61 131.00 | | 66 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 039.00 | 10 792.00 | | 5 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 039.00 | 10 792.00 | | 5 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 307.00 | 2 000.00 | | 52 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 979.00 | 115 900.00 | | 120 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 187.00 | 138 473.00 | | 86 187.00 |
EA Autres dettes | 11 054.00 | 29 875.00 | | 11 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 613.00 | 13 529.00 | | 13 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 142.00 | 299 779.00 | | 284 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 880.00 | 371 702.00 | | 355 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
FD Production vendue biens | 11 235.00 | 423.00 | 11 658.00 | 11 235.00 |
FG Production vendue services | 504 431.00 | 2 024.00 | 506 455.00 | 504 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 840.00 | 2 447.00 | 526 287.00 | 523 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 836.00 | 2.00 | | 8 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 589.00 | 2.00 | | 14 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 589.00 | -3.00 | | 14 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 957.00 | 891 098.00 | | 548 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 390.00 | 861 454.00 | | 543 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 567.00 | 29 643.00 | | 5 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 792.00 | | 5 753.00 | 10 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
6T Sur comptes clients | 17 354.00 | | 4 847.00 | 17 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 918.00 | | 4 847.00 | 37 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 710.00 | | 10 600.00 | 48 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 428.00 | 288 128.00 | 5 300.00 | 293 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 142.00 | 284 142.00 | | 284 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |