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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 048.00 | 19 651.00 | 4 397.00 | 24 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 581.00 | 32 864.00 | 718.00 | 33 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 969.00 | 52 515.00 | 10 454.00 | 62 969.00 |
BT Marchandises | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 629.00 | 12 856.00 | 223 774.00 | 236 629.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CF Disponibilités | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 602.00 | 12 856.00 | 327 746.00 | 340 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 307.00 | 65 371.00 | 339 936.00 | 405 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 126.00 | | 70 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | -80 371.00 | -85 938.00 | | -80 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 291.00 | 5 567.00 | | 5 291.00 |
DL TOTAL (I) | 71 990.00 | 66 696.00 | | 71 990.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 307.00 | 52 307.00 | | 42 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 735.00 | 120 979.00 | | 107 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 939.00 | 86 187.00 | | 80 939.00 |
EA Autres dettes | 23 352.00 | 11 054.00 | | 23 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 946.00 | 284 142.00 | | 267 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 936.00 | 355 880.00 | | 339 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -2 986.00 | |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 7 474.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | | | 629 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -502 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -87 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | -39 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -349.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -653 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 837.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 039.00 | 5 753.00 | | 5 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039.00 | 14 590.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039.00 | 14 590.00 | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 108.00 | 548 958.00 | | 659 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 817.00 | 543 391.00 | | 653 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 291.00 | 5 567.00 | | 5 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
6T Sur comptes clients | 12 507.00 | 349.00 | | 12 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 071.00 | 349.00 | 20 564.00 | 33 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 110.00 | 349.00 | 25 603.00 | 38 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 958.00 | 257 618.00 | 5 340.00 | 262 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 946.00 | 267 946.00 | | 267 946.00 |