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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 048.00 | 22 765.00 | 1 283.00 | 24 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 581.00 | 33 105.00 | 476.00 | 33 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 059.00 | 55 871.00 | 7 189.00 | 63 059.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 015.00 | 19 572.00 | 123 443.00 | 143 015.00 |
BZ Autres créances | 101 408.00 | | 101 408.00 | 101 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CF Disponibilités | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 423.00 | 19 572.00 | 264 850.00 | 284 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 482.00 | 75 443.00 | 272 039.00 | 347 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | -75 080.00 | -80 371.00 | | -75 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 261.00 | 5 291.00 | | -29 261.00 |
DL TOTAL (I) | 42 729.00 | 71 990.00 | | 42 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 128.00 | 42 307.00 | | 24 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 417.00 | 107 735.00 | | 83 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 928.00 | 80 939.00 | | 91 928.00 |
EA Autres dettes | 19 013.00 | 23 352.00 | | 19 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 824.00 | 13 613.00 | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 310.00 | 267 946.00 | | 229 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 039.00 | 339 936.00 | | 272 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 493 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -430 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -87 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10 072.00 | |
GE Autres charges | | | -2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 075.00 | 654 069.00 | | 549 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 336.00 | 648 778.00 | | 578 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 261.00 | 5 291.00 | | -29 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 515.00 | 3 355.00 | | 52 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 651.00 | 3 114.00 | | 19 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 864.00 | 241.00 | | 32 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 856.00 | 6 717.00 | | 12 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 856.00 | 6 717.00 | | 12 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 856.00 | 6 717.00 | | 12 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 417.00 | 83 417.00 | | 83 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UX Autres créances clients | 143 015.00 | 143 015.00 | | 143 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 134.00 | 256 134.00 | | 256 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 310.00 | 229 310.00 | | 229 310.00 |