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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 664.00 | 925.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 765.00 | 9 569.00 | 1 196.00 | 10 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 154.00 | 10 233.00 | 6 921.00 | 17 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BP En cours de production de services | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 800.00 | | 292 800.00 | 292 800.00 |
BZ Autres créances | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
CF Disponibilités | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 355.00 | | 678 355.00 | 678 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 509.00 | 10 233.00 | 685 276.00 | 695 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
DL TOTAL (I) | 209 665.00 | | | 209 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 141.00 | | | 215 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 669.00 | | | 226 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 611.00 | | | 475 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 276.00 | | | 685 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 470.00 | | | 260 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
FG Production vendue services | 963 627.00 | | 963 627.00 | 963 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 895.00 | | 988 895.00 | 988 895.00 |
FM Production stockée | | | 140 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 790.00 | | | 1 130 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 912.00 | | | 1 096 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 135.00 | | 2 608.00 | 16 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 12 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 335.00 | | 2 608.00 | 11 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325.00 | 1 255.00 | 346.00 | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | 1 255.00 | 346.00 | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 669.00 | 226 669.00 | | 226 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 292 800.00 | | | 292 800.00 |
VB T. V. A. | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
VC Groupe et associés | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 440.00 | 377 840.00 | 3 600.00 | 381 440.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 470.00 | 260 470.00 | | 260 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
ST Autres comptes | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
YT Sous‐traitance | 189 331.00 | | | 189 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 483.00 | | | 152 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 805.00 | | | 272 805.00 |