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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 1 655.00 | 1 706.00 | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 911.00 | 16 096.00 | 8 815.00 | 24 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 072.00 | 17 750.00 | 15 321.00 | 33 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BP En cours de production de services | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 027.00 | | 440 027.00 | 440 027.00 |
BZ Autres créances | 108 785.00 | | 108 785.00 | 108 785.00 |
CF Disponibilités | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 548.00 | | 599 548.00 | 599 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 620.00 | 17 750.00 | 614 870.00 | 632 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 196.00 | | | 202 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DL TOTAL (I) | 268 137.00 | | | 268 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 732.00 | | | 346 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 870.00 | | | 614 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 414.00 | | | 311 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 213.00 | | 236 213.00 | 236 213.00 |
FG Production vendue services | 834 941.00 | | 834 941.00 | 834 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 153.00 | | 1 071 153.00 | 1 071 153.00 |
FM Production stockée | | | 8 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 512.00 | | | 1 079 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 570.00 | | | 1 068 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 592.00 | | 2 480.00 | 30 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 792.00 | | 2 480.00 | 25 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 356.00 | 4 394.00 | | 13 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 356.00 | 4 394.00 | | 13 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 437.00 | 153 437.00 | | 153 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 440 027.00 | 440 027.00 | | 440 027.00 |
VB T. V. A. | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
VC Groupe et associés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VI Groupe et associés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 002.00 | 558 002.00 | | 558 002.00 |
VW T.V.A. | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 414.00 | 311 414.00 | | 311 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
YT Sous‐traitance | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 612.00 | | | 302 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |