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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 983.00 | 2 378.00 | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 12 374.00 | 10 057.00 | 22 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 592.00 | 13 356.00 | 17 236.00 | 30 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 097.00 | | 225 097.00 | 225 097.00 |
BZ Autres créances | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
CF Disponibilités | 117 544.00 | | 117 544.00 | 117 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 330.00 | | 423 330.00 | 423 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 923.00 | 13 356.00 | 440 566.00 | 453 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
DL TOTAL (I) | 257 196.00 | | | 257 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | | | 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 371.00 | | | 183 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 566.00 | | | 440 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
FG Production vendue services | 1 186 775.00 | | 1 186 775.00 | 1 186 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 739.00 | | 1 205 739.00 | 1 205 739.00 |
FM Production stockée | | | -151 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 133.00 | | | 1 054 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 602.00 | | | 1 006 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 154.00 | | 13 438.00 | 17 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 354.00 | | 13 438.00 | 12 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 233.00 | 3 123.00 | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 233.00 | 3 123.00 | | 10 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 225 097.00 | 225 097.00 | | 225 097.00 |
VB T. V. A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VC Groupe et associés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 079.00 | 288 079.00 | | 288 079.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
ST Autres comptes | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
YT Sous‐traitance | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 928.00 | | | 265 928.00 |