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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 355.00 | 3 355.00 | 3 000.00 | 6 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 939.00 | 153 521.00 | 206 418.00 | 359 939.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 462.00 | 156 876.00 | 209 586.00 | 366 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 163.00 | | 86 163.00 | 86 163.00 |
060 Stock marchandises | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 882.00 | 1 022.00 | 94 860.00 | 95 882.00 |
072 Créances – Autres | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
084 Disponibilités | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 922.00 | 1 022.00 | 295 900.00 | 296 922.00 |
110 Total général Actif | 663 384.00 | 157 899.00 | 505 485.00 | 663 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 421.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 444.00 | | | 304 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |