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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 1 428.00 | 7 146.00 | 8 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 543.00 | 152 478.00 | 678 065.00 | 830 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 539.00 | 49 353.00 | 128 186.00 | 177 539.00 |
AX Avances et acomptes | 73 011.00 | | 73 011.00 | 73 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 762.00 | 203 258.00 | 902 504.00 | 1 105 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
BT Marchandises | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 299.00 | 1 022.00 | 129 277.00 | 130 299.00 |
BZ Autres créances | 193 065.00 | | 193 065.00 | 193 065.00 |
CF Disponibilités | 208 989.00 | | 208 989.00 | 208 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 482.00 | 1 022.00 | 681 460.00 | 682 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 245.00 | 204 281.00 | 1 583 964.00 | 1 788 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | 3 819.00 | | 4 438.00 |
DG Autres réserves | 82 899.00 | 71 150.00 | | 82 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 799.00 | 12 368.00 | | 19 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 018.00 | 3 456.00 | | 23 018.00 |
DL TOTAL (I) | 190 154.00 | 150 793.00 | | 190 154.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 130 582.00 | 504 923.00 | | 1 130 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 583.00 | 19 976.00 | | 9 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 174.00 | 52 104.00 | | 96 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 698.00 | 64 383.00 | | 137 698.00 |
EA Autres dettes | 19 773.00 | 11 126.00 | | 19 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 810.00 | 667 511.00 | | 1 393 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 964.00 | 818 304.00 | | 1 583 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 597.00 | |
FM Production stockée | | | 26 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 780.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 238.00 | 3 455.00 | | 155 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 574.00 | 3 455.00 | | 106 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 482.00 | 939 195.00 | | 1 132 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 683.00 | 926 827.00 | | 1 112 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 799.00 | 12 368.00 | | 19 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 385.00 | 107 781.00 | 174 907.00 | 270 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 308.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 264.00 | 107 473.00 | 174 907.00 | 269 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 582.00 | 407 131.00 | 506 039.00 | 1 130 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 870.00 | 324 870.00 | | 324 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 270.00 | 324 870.00 | 15 400.00 | 340 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 810.00 | 670 359.00 | 506 039.00 | 1 393 810.00 |