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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | 1 120.00 | 8 475.00 | 9 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 547.00 | 236 891.00 | 108 655.00 | 345 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 703.00 | 32 373.00 | 21 329.00 | 53 703.00 |
AX Avances et acomptes | 227 508.00 | | 227 508.00 | 227 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 937.00 | 270 385.00 | 379 552.00 | 649 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
BT Marchandises | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 462.00 | 1 022.00 | 151 440.00 | 152 462.00 |
BZ Autres créances | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
CF Disponibilités | 112 510.00 | | 112 510.00 | 112 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 774.00 | 1 022.00 | 438 752.00 | 439 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 712.00 | 271 408.00 | 818 304.00 | 1 089 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 2 000.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 71 150.00 | 42 583.00 | | 71 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 368.00 | 36 386.00 | | 12 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 456.00 | 6 911.00 | | 3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 150 793.00 | 147 880.00 | | 150 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 923.00 | 406 879.00 | | 504 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 976.00 | 31 989.00 | | 19 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 104.00 | 57 694.00 | | 52 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 383.00 | 40 972.00 | | 64 383.00 |
EA Autres dettes | 11 126.00 | 579.00 | | 11 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 511.00 | 538 115.00 | | 652 511.00 |
ED (V) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 304.00 | 685 995.00 | | 818 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 109.00 | |
FD Production vendue biens | | | 728 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 183.00 | |
FM Production stockée | | | -13 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 195.00 | 735 707.00 | | 939 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 828.00 | 699 322.00 | | 926 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 368.00 | 36 386.00 | | 12 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 462.00 | | 76 400.00 | 366 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | 4 375.00 | 6 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 939.00 | | 71 955.00 | 359 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 70.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 485.00 | 69 524.00 | 9 624.00 | 210 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 265.00 | 2 500.00 | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 130.00 | 69 259.00 | 7 124.00 | 207 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -7 500.00 | -7 500.00 | | -7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 923.00 | 136 890.00 | 345 533.00 | 504 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 19 082.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 195 440.00 | 194 213.00 | 1 227.00 | 195 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 340.00 | 194 213.00 | 14 127.00 | 208 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 511.00 | 299 478.00 | 345 533.00 | 667 511.00 |