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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 875 606.00 | | 4 875 606.00 | 4 875 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 647.00 | | 2 130 647.00 | 2 130 647.00 |
BZ Autres créances | 707 934.00 | | 707 934.00 | 707 934.00 |
CF Disponibilités | 1 929 337.00 | | 1 929 337.00 | 1 929 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 643 523.00 | | 9 643 523.00 | 9 643 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 643 523.00 | | 9 643 523.00 | 9 643 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DH Report à nouveau | | -6 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 505.00 | 15 750.00 | | 219 505.00 |
DL TOTAL (I) | 230 886.00 | 11 381.00 | | 230 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 750.00 | 2 718 092.00 | | 3 154 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 461.00 | 2 075 160.00 | | 2 005 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 485.00 | 46 983.00 | | 210 485.00 |
EA Autres dettes | | 320 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 039 141.00 | 4 108 000.00 | | 4 039 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 412 637.00 | 9 268 235.00 | | 9 412 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 643 523.00 | 9 279 616.00 | | 9 643 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 412 637.00 | 6 550 143.00 | | 9 412 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 461.00 | 2 005 461.00 | | 2 005 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 039 141.00 | 4 039 141.00 | | 4 039 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 647.00 | | | 2 130 647.00 |
VB T. V. A. | 338 665.00 | | | 338 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 154 750.00 | 3 154 750.00 | | 3 154 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 269.00 | | | 369 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 580.00 | 2 838 580.00 | | 2 838 580.00 |
VW T.V.A. | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 409 837.00 | 9 409 837.00 | | 9 409 837.00 |