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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 982 756.00 | | 4 982 756.00 | 4 982 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 400.00 | | 267 400.00 | 267 400.00 |
BZ Autres créances | 418 323.00 | | 418 323.00 | 418 323.00 |
CF Disponibilités | 3 035 651.00 | | 3 035 651.00 | 3 035 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 555.00 | | 135 555.00 | 135 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839 685.00 | | 8 839 685.00 | 8 839 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 685.00 | | 8 839 685.00 | 8 839 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 534 450.00 | 274 527.00 | | 534 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 141.00 | 259 923.00 | | 539 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 790.00 | 536 650.00 | | 1 075 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599 527.00 | 4 359 639.00 | | 3 599 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 540.00 | 48 750.00 | | 61 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 336.00 | 2 218 947.00 | | 2 310 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 826.00 | 334 975.00 | | 190 826.00 |
EA Autres dettes | | 2 018.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601 667.00 | 3 270 499.00 | | 1 601 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 763 895.00 | 10 234 829.00 | | 7 763 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 685.00 | 10 771 478.00 | | 8 839 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 763 895.00 | 10 234 829.00 | | 7 763 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 334 848.00 | | 7 334 848.00 | 7 334 848.00 |
FG Production vendue services | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 491.00 | | 7 349 491.00 | 7 349 491.00 |
FM Production stockée | | | -3 119 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 252.00 | 9 581.00 | | 12 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 301.00 | 94 198.00 | | 213 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 784.00 | 2 726 294.00 | | 4 241 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 643.00 | 2 466 371.00 | | 3 702 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 141.00 | 259 923.00 | | 539 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 336.00 | 2 310 336.00 | | 2 310 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601 667.00 | 1 601 667.00 | | 1 601 667.00 |
UX Autres créances clients | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
VB T. V. A. | 415 323.00 | 415 323.00 | | 415 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 599 527.00 | 3 599 527.00 | | 3 599 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 555.00 | 135 555.00 | | 135 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 278.00 | 821 278.00 | | 821 278.00 |
VW T.V.A. | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 702 355.00 | 7 702 355.00 | | 7 702 355.00 |