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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 289 817.00 | | 9 289 817.00 | 9 289 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 800.00 | | 511 800.00 | 511 800.00 |
BZ Autres créances | 676 066.00 | | 676 066.00 | 676 066.00 |
CF Disponibilités | 653 393.00 | | 653 393.00 | 653 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 218 871.00 | | 11 218 871.00 | 11 218 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 218 871.00 | | 11 218 871.00 | 11 218 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 228 686.00 | 9 181.00 | | 228 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 841.00 | 219 505.00 | | 45 841.00 |
DL TOTAL (I) | 276 727.00 | 230 886.00 | | 276 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257 247.00 | 3 154 750.00 | | 3 257 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | 2 800.00 | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 840.00 | 2 005 461.00 | | 3 364 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 042.00 | 210 485.00 | | 52 042.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 232 474.00 | 4 039 141.00 | | 4 232 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 942 144.00 | 9 412 637.00 | | 10 942 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 218 871.00 | 9 643 523.00 | | 11 218 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 942 144.00 | 9 412 637.00 | | 10 942 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 840.00 | 3 364 840.00 | | 3 364 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 232 474.00 | 4 232 474.00 | | 4 232 474.00 |
UX Autres créances clients | 511 800.00 | 511 800.00 | | 511 800.00 |
VB T. V. A. | 615 731.00 | 615 731.00 | | 615 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 257 247.00 | 3 257 247.00 | | 3 257 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 661.00 | 1 275 661.00 | | 1 275 661.00 |
VW T.V.A. | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 909 744.00 | 10 909 744.00 | | 10 909 744.00 |