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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 718.00 | 13 450.00 | 24 269.00 | 37 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 237.00 | 18 738.00 | 77 499.00 | 96 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 372.00 | | 311 372.00 | 311 372.00 |
BZ Autres créances | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 183.00 | | 393 183.00 | 393 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 420.00 | 18 738.00 | 470 682.00 | 489 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 715.00 | 80 200.00 | | 81 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974.00 | 1 514.00 | | 1 974.00 |
DL TOTAL (I) | 89 189.00 | 87 215.00 | | 89 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 113.00 | 26 424.00 | | 95 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 11.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 271.00 | 17 839.00 | | 25 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 684.00 | 192 679.00 | | 258 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 493.00 | 236 953.00 | | 381 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 682.00 | 324 167.00 | | 470 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 968.00 | 223 365.00 | | 365 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 436.00 | 2 914.00 | | 69 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 200.00 | | 1 207 200.00 | 1 207 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 200.00 | | 1 207 200.00 | 1 207 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 787.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 895.00 | 26 049.00 | | 28 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | 2 931.00 | | 5 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | 5 131.00 | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 468.00 | -2 382.00 | | -5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 044.00 | 933 335.00 | | 1 212 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 070.00 | 931 821.00 | | 1 210 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974.00 | 1 514.00 | | 1 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 549.00 | | 23 687.00 | 72 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | | 18 666.00 | 22 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 5 021.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 941.00 | 6 797.00 | | 11 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 123.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 826.00 | 5 674.00 | | 10 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 311 372.00 | | | 311 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 588.00 | 10 152.00 | 3 436.00 | 13 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 225.00 | 383 354.00 | 6 871.00 | 390 225.00 |
VW T.V.A. | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 404.00 | 365 968.00 | 3 436.00 | 369 404.00 |