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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 3 630.00 | 696.00 | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 667.00 | 4 411.00 | 10 256.00 | 14 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 209.00 | 54 816.00 | 88 394.00 | 143 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 330.00 | 62 857.00 | 153 474.00 | 216 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 527.00 | | 605 527.00 | 605 527.00 |
BZ Autres créances | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 761.00 | | 762 761.00 | 762 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 092.00 | 62 857.00 | 916 235.00 | 979 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 136.00 | 83 689.00 | | 98 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 150.00 | 14 447.00 | | -18 150.00 |
DL TOTAL (I) | 85 487.00 | 103 636.00 | | 85 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 236.00 | 179 155.00 | | 190 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 584.00 | 20 806.00 | | 25 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 929.00 | 315 291.00 | | 614 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 748.00 | 515 268.00 | | 830 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 235.00 | 618 905.00 | | 916 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 485.00 | 490 539.00 | | 815 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 552.00 | 93 024.00 | | 133 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 263.00 | | 20 067.00 | 196 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 923.00 | | 19 953.00 | 137 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | 114.00 | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 912.00 | 28 944.00 | | 33 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 696.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 978.00 | 28 248.00 | | 30 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 605 527.00 | 605 527.00 | | 605 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VB T. V. A. | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VC Groupe et associés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 236.00 | 174 973.00 | 15 263.00 | 190 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 400.00 | 718 631.00 | 7 769.00 | 726 400.00 |
VW T.V.A. | 278 365.00 | 278 365.00 | | 278 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 748.00 | 815 485.00 | 15 263.00 | 830 748.00 |