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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 2 934.00 | 1 392.00 | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 612.00 | 3 243.00 | 3 369.00 | 6 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 311.00 | 27 735.00 | 103 576.00 | 131 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 263.00 | 33 912.00 | 162 351.00 | 196 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 583.00 | | 347 583.00 | 347 583.00 |
BZ Autres créances | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 554.00 | | 456 554.00 | 456 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 817.00 | 33 912.00 | 618 905.00 | 652 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 689.00 | 81 715.00 | | 83 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 447.00 | 1 974.00 | | 14 447.00 |
DL TOTAL (I) | 103 636.00 | 89 189.00 | | 103 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 155.00 | 95 113.00 | | 179 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 2 425.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 806.00 | 25 271.00 | | 20 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 291.00 | 258 684.00 | | 315 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 268.00 | 381 493.00 | | 515 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 905.00 | 470 682.00 | | 618 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 539.00 | | | 490 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 024.00 | 69 436.00 | | 93 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 237.00 | | 102 943.00 | 96 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 196 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 137 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 597.00 | | 2 088.00 | 48 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 768.00 | | 100 071.00 | 40 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | 784.00 | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 738.00 | 16 275.00 | 1 100.00 | 18 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 696.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 15 579.00 | 1 100.00 | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 730.00 | 112 730.00 | | 112 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 347 583.00 | 347 583.00 | | 347 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 155.00 | 154 425.00 | 24 730.00 | 179 155.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 180.00 | 448 525.00 | 7 655.00 | 456 180.00 |
VW T.V.A. | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 269.00 | 490 539.00 | 24 730.00 | 515 269.00 |