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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 13.00 | 2 488.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 438.00 | 1 716.00 | 2 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 654.00 | 450.00 | 5 204.00 | 5 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355 269.00 | 6 023.00 | 349 246.00 | 355 269.00 |
072 Créances – Autres | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
084 Disponibilités | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 147.00 | 6 023.00 | 523 124.00 | 529 147.00 |
110 Total général Actif | 534 801.00 | 6 473.00 | 528 328.00 | 534 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 654.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 24 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 885 012.00 | 329 171.00 | | 885 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 791.00 | 389.00 | | 791.00 |
230 Autres produits | 466.00 | 1 572.00 | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 269.00 | 331 132.00 | | 886 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 885.00 | 216 200.00 | | 280 885.00 |
242 Autres charges externes. | 426 396.00 | 52 727.00 | | 426 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 1 691.00 | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 228.00 | 14 721.00 | | 54 228.00 |
252 Charges sociales | 38 554.00 | 17 738.00 | | 38 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | | | 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 932.00 | 4 091.00 | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 978.00 | 2.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 185.00 | 307 170.00 | | 806 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 084.00 | 23 962.00 | | 80 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | 3 838.00 | | 18 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 824.00 | 20 124.00 | | 61 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |