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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 1 073.00 | 2 627.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 3 028.00 | 7 408.00 | 10 436.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 886.00 | 4 101.00 | 12 785.00 | 16 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 698.00 | 45 292.00 | 258 406.00 | 303 698.00 |
072 Créances – Autres | 224 040.00 | | 224 040.00 | 224 040.00 |
084 Disponibilités | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 820.00 | 45 292.00 | 582 528.00 | 627 820.00 |
110 Total général Actif | 644 706.00 | 49 393.00 | 595 313.00 | 644 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 542.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 398 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 70 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 839 293.00 | 564 145.00 | | 839 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 402.00 | | |
230 Autres produits | 4 404.00 | 7 828.00 | | 4 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 696.00 | 582 375.00 | | 843 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 438 262.00 | 122 465.00 | | 438 262.00 |
242 Autres charges externes. | 152 738.00 | 166 208.00 | | 152 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | 7 095.00 | | 8 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 869.00 | 87 579.00 | | 112 869.00 |
252 Charges sociales | 63 216.00 | 55 690.00 | | 63 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 315.00 | 1 336.00 | | 2 315.00 |
256 Dotations aux provisions | | 47 437.00 | | |
262 Autres charges | 242.00 | 21 753.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 116.00 | 509 563.00 | | 778 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 580.00 | 72 812.00 | | 65 580.00 |
280 Produits financiers | 3 056.00 | 743.00 | | 3 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 352.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 35.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 939.00 | 15 661.00 | | 15 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 198.00 | 57 506.00 | | 52 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |