| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 553.00 | 1 147.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 2 415.00 | 868.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 091.00 | 4 332.00 | 5 759.00 | 10 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 824.00 | 9 300.00 | 10 523.00 | 19 824.00 |
BN En cours de production de biens | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 051.00 | 45 558.00 | 107 493.00 | 153 051.00 |
BZ Autres créances | 180 254.00 | | 180 254.00 | 180 254.00 |
CF Disponibilités | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 922.00 | 45 558.00 | 410 364.00 | 455 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 746.00 | 54 858.00 | 420 888.00 | 475 746.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 485.00 | 180 010.00 | | 232 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 055.00 | 52 475.00 | | 15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 264 040.00 | 248 985.00 | | 264 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 450.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 307.00 | 86 932.00 | | 77 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 349.00 | 57 146.00 | | 77 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 848.00 | 144 529.00 | | 156 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 888.00 | 393 513.00 | | 420 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 848.00 | 144 529.00 | | 156 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 836 134.00 | 57 592.00 | 893 726.00 | 836 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 013.00 | 57 592.00 | 913 605.00 | 856 013.00 |
FM Production stockée | | | 42 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 558.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -117.00 | 18 405.00 | | -117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -117.00 | 18 405.00 | | -117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 52 412.00 | | 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 194.00 | | | -6 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 15 966.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 613.00 | 1 073 368.00 | | 959 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 557.00 | 1 020 893.00 | | 944 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 055.00 | 52 475.00 | | 15 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | 1 306.00 | | 4 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 722.00 | | 1 102.00 | 18 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 272.00 | | 1 102.00 | 12 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 604.00 | 2 697.00 | | 6 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 740.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | 1 957.00 | | 4 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 051.00 | 153 051.00 | | 153 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 254.00 | 180 254.00 | | 180 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 017.00 | 336 517.00 | 2 500.00 | 339 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 848.00 | 156 848.00 | | 156 848.00 |