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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 863.00 | 69 873.00 | 33 990.00 | 103 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 694.00 | | 109 694.00 | 109 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 736.00 | 69 873.00 | 7 072 863.00 | 7 142 736.00 |
BZ Autres créances | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
CF Disponibilités | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 072.00 | | 105 072.00 | 105 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 808.00 | 69 873.00 | 7 177 935.00 | 7 247 808.00 |
CU Autres participations | 6 909 179.00 | | 6 909 179.00 | 6 909 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DH Report à nouveau | 838 486.00 | -7 554.00 | | 838 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 178.00 | 846 040.00 | | 173 178.00 |
DK Provisions réglementées | 198 929.00 | 140 378.00 | | 198 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 393.00 | 3 495 664.00 | | 3 727 393.00 |
DP Provisions pour risques | 200 034.00 | 138 405.00 | | 200 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 034.00 | 138 405.00 | | 200 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 000.00 | 2 661 000.00 | | 2 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 377 570.00 | 264 690.00 | | 377 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 508.00 | 3 667 690.00 | | 3 250 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 935.00 | 7 301 759.00 | | 7 177 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 551.00 | 93 833.00 | | 58 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 551.00 | -93 833.00 | | -58 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 678.00 | -91 800.00 | | -75 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 771.00 | 1 074 401.00 | | 352 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 593.00 | 228 361.00 | | 179 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 178.00 | 846 040.00 | | 173 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 736.00 | | 20 000.00 | 7 122 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 142 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909 179.00 | | 20 000.00 | 6 909 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 101.00 | 20 772.00 | | 49 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 101.00 | 20 772.00 | | 49 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 378.00 | 58 551.00 | | 140 378.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 405.00 | 61 628.00 | | 138 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 783.00 | 120 179.00 | | 278 783.00 |
UG ‐ Financières | | 61 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 000.00 | 532 000.00 | 1 597 000.00 | 2 129 000.00 |
VI Groupe et associés | 341 570.00 | 341 570.00 | | 341 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 022.00 | | | 73 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 508.00 | 911 508.00 | 2 339 000.00 | 3 250 508.00 |