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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 694.00 | | 109 694.00 | 109 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 736.00 | 103 863.00 | 7 018 873.00 | 7 122 736.00 |
BZ Autres créances | 3 317 263.00 | | 3 317 263.00 | 3 317 263.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 680.00 | | 3 318 680.00 | 3 318 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 416.00 | 103 863.00 | 10 337 553.00 | 10 441 416.00 |
CU Autres participations | 6 909 179.00 | | 6 909 179.00 | 6 909 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 127.00 | 2 001 127.00 | | 2 001 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 873.00 | 306 873.00 | | 306 873.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 113.00 | 200 113.00 | | 200 113.00 |
DH Report à nouveau | 2 070 985.00 | 2 105 448.00 | | 2 070 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411 301.00 | -34 464.00 | | 3 411 301.00 |
DK Provisions réglementées | 292 755.00 | 292 755.00 | | 292 755.00 |
DL TOTAL (I) | 8 283 154.00 | 4 871 853.00 | | 8 283 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 480.00 | 2 006 567.00 | | 2 014 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EA Autres dettes | 31 269.00 | 147 325.00 | | 31 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 399.00 | 2 153 892.00 | | 2 054 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 337 553.00 | 7 025 744.00 | | 10 337 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 474 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 459 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 442 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 673.00 | | | 3 487 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 372.00 | 34 464.00 | | 76 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411 301.00 | -34 464.00 | | 3 411 301.00 |