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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 694.00 | | 109 694.00 | 109 694.00 |
AX Avances et acomptes | 6 909 179.00 | | 6 909 179.00 | 6 909 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 736.00 | 103 863.00 | 7 018 873.00 | 7 122 736.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 607.00 | 103 863.00 | 7 025 744.00 | 7 129 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 127.00 | 2 001 127.00 | | 2 001 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 873.00 | 306 873.00 | | 306 873.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 113.00 | 230 800.00 | | 200 113.00 |
DH Report à nouveau | 2 105 448.00 | 2 024 978.00 | | 2 105 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 464.00 | 49 783.00 | | -34 464.00 |
DK Provisions réglementées | 292 755.00 | 292 755.00 | | 292 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 853.00 | 4 906 316.00 | | 4 871 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 567.00 | 2 166 550.00 | | 2 006 567.00 |
EA Autres dettes | 147 325.00 | 103 798.00 | | 147 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 892.00 | 2 270 348.00 | | 2 153 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 744.00 | 7 176 664.00 | | 7 025 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 593 665.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 464.00 | 543 882.00 | | 34 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 464.00 | 49 783.00 | | -34 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 736.00 | | | 7 122 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 122 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909 179.00 | | | 6 909 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 755.00 | | | 292 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 755.00 | | | 292 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006 567.00 | 38 756.00 | 1 967 811.00 | 2 006 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 325.00 | 140 325.00 | | 140 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 892.00 | 186 081.00 | 1 967 811.00 | 2 153 892.00 |