| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 538.00 | 478.00 | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 504.00 | 96.00 | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 523.00 | 1 141.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580.00 | 3 566.00 | 2 014.00 | 5 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BT Marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 749.00 | | 116 749.00 | 116 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 329.00 | 3 566.00 | 118 763.00 | 122 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 648.00 | 78.00 | | 7 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179.00 | 7 570.00 | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 9 828.00 | 8 648.00 | | 9 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 903.00 | 30 768.00 | | 30 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 522.00 | 55 583.00 | | 77 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 6 522.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 935.00 | 92 875.00 | | 108 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 763.00 | 101 523.00 | | 118 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 858.00 | | 609 858.00 | 609 858.00 |
FD Production vendue biens | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 030.00 | | 610 030.00 | 610 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 3 784.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 466.00 | 586 677.00 | | 611 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 286.00 | 579 106.00 | | 610 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179.00 | 7 570.00 | | 1 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283.00 | | 297.00 | 5 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 1 761.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 1 002.00 | | 1 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
UX Autres créances clients | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VP Divers | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |