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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AP Constructions | 4 327.00 | 578.00 | 3 748.00 | 4 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 907.00 | 5 861.00 | 4 046.00 | 9 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BT Marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BZ Autres créances | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 972.00 | | 93 972.00 | 93 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 880.00 | 5 861.00 | 98 019.00 | 103 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 018.00 | -7 810.00 | | -9 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | -1 207.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | -7 781.00 | -8 018.00 | | -7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 203.00 | 91 203.00 | | 66 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 207.00 | 40 932.00 | | 38 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 800.00 | 132 135.00 | | 105 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 019.00 | 124 117.00 | | 98 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 073.00 | 477 551.00 | | 584 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 837.00 | 478 758.00 | | 583 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | -1 207.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428.00 | 432.00 | | 5 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | 432.00 | | 4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |