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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 610.00 | 670.00 | 940.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 668.00 | 1 672.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 851.00 | 1 338.00 | 24 513.00 | 25 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 538.00 | | 158 538.00 | 158 538.00 |
BZ Autres créances | 185 658.00 | | 185 658.00 | 185 658.00 |
CF Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 177.00 | | 350 177.00 | 350 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 028.00 | 1 338.00 | 374 690.00 | 376 028.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 962.00 | 1 478.00 | | 13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 16 441.00 | 2 478.00 | | 16 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 410.00 | 237 111.00 | | 320 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 172.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 669.00 | 5 553.00 | | 34 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 249.00 | 245 836.00 | | 358 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 690.00 | 248 314.00 | | 374 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 394.00 | 15 258.00 | | 156 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 432.00 | 13 780.00 | | 142 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 962.00 | 1 478.00 | | 13 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 1 122.00 | | 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133.00 | 537.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 585.00 | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 538.00 | | | 158 538.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 184 999.00 | | | 184 999.00 |
VI Groupe et associés | 320 410.00 | 320 410.00 | | 320 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 817.00 | 344 817.00 | | 344 817.00 |
VW T.V.A. | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 249.00 | 358 249.00 | | 358 249.00 |