| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 610.00 | 1 206.00 | 404.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 253.00 | 1 087.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 041.00 | 2 460.00 | 483 581.00 | 486 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 003.00 | | 157 003.00 | 157 003.00 |
BZ Autres créances | 422 892.00 | | 422 892.00 | 422 892.00 |
CF Disponibilités | 279 743.00 | | 279 743.00 | 279 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 859 638.00 | | 859 638.00 | 859 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 679.00 | 2 460.00 | 1 343 219.00 | 1 345 679.00 |
CU Autres participations | 482 090.00 | | 482 090.00 | 482 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280.00 | 1 000.00 | | 3 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 919.00 | | | 893 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 341.00 | 1 378.00 | | 15 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 326.00 | 13 962.00 | | 13 326.00 |
DL TOTAL (I) | 925 966.00 | 16 441.00 | | 925 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 685.00 | 320 410.00 | | 379 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 3 170.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 090.00 | 34 669.00 | | 33 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 253.00 | 358 249.00 | | 417 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 219.00 | 374 690.00 | | 1 343 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 1 536.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 606.00 | 156 394.00 | | 169 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 280.00 | 142 432.00 | | 156 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 326.00 | 13 962.00 | | 13 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 851.00 | | 460 169.00 | 25 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -21.00 | | 482 090.00 | -21.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21.00 | | 486 041.00 | -21.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | 460 169.00 | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 1 121.00 | | 1 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670.00 | 536.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 585.00 | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 157 003.00 | 157 003.00 | | 157 003.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 422 187.00 | 422 187.00 | | 422 187.00 |
VI Groupe et associés | 379 685.00 | 379 685.00 | | 379 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 895.00 | 579 895.00 | | 579 895.00 |
VW T.V.A. | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 253.00 | 417 253.00 | | 417 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |