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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 345.00 | 2 340.00 | 483 005.00 | 485 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
BZ Autres créances | 682 801.00 | | 682 801.00 | 682 801.00 |
CF Disponibilités | 121 138.00 | | 121 138.00 | 121 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 044.00 | | 834 044.00 | 834 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 390.00 | 2 340.00 | 1 317 049.00 | 1 319 390.00 |
CU Autres participations | 483 005.00 | | 483 005.00 | 483 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 919.00 | 893 919.00 | | 893 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DG Autres réserves | 46 952.00 | 28 439.00 | | 46 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 529.00 | 18 513.00 | | 22 529.00 |
DL TOTAL (I) | 967 008.00 | 944 479.00 | | 967 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 956.00 | 284 990.00 | | 274 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 3 942.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 017.00 | 37 508.00 | | 43 017.00 |
EA Autres dettes | | 2 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 041.00 | 329 436.00 | | 350 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 049.00 | 1 273 915.00 | | 1 317 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 956.00 | | | 274 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 168.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 192.00 | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 653.00 | 190 522.00 | | 218 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 124.00 | 172 009.00 | | 196 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 529.00 | 18 513.00 | | 22 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 956.00 | | | 486 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 485 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 005.00 | | | 483 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449.00 | 502.00 | 1 610.00 | 3 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 502.00 | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 682 271.00 | 682 271.00 | | 682 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 956.00 | 274 956.00 | | 274 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 770.00 | 712 770.00 | | 712 770.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 041.00 | 350 041.00 | | 350 041.00 |