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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 790.00 | 6 860.00 | 5 930.00 | 12 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 121.00 | 11 858.00 | 18 263.00 | 30 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 655.00 | 19 064.00 | 176 591.00 | 195 655.00 |
BT Marchandises | 217 990.00 | | 217 990.00 | 217 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 519.00 | | 396 519.00 | 396 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 174.00 | 19 064.00 | 573 109.00 | 592 174.00 |
CU Autres participations | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
DL TOTAL (I) | 238 307.00 | | | 238 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 802.00 | | | 334 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 109.00 | | | 573 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 012.00 | | | 261 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 856.00 | 22 065.00 | 57 526.00 | 95 856.00 |
VI Groupe et associés | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 526.00 | 126 476.00 | 50.00 | 126 526.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 802.00 | 261 012.00 | 57 526.00 | 334 802.00 |