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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 290.00 | 14 167.00 | 14 123.00 | 28 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 719.00 | 22 552.00 | 55 167.00 | 77 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 270.00 | 37 065.00 | 152 205.00 | 189 270.00 |
BT Marchandises | 175 598.00 | | 175 598.00 | 175 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 156.00 | | 141 156.00 | 141 156.00 |
BZ Autres créances | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CF Disponibilités | 142 209.00 | | 142 209.00 | 142 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 831.00 | | 498 831.00 | 498 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 101.00 | 37 065.00 | 651 036.00 | 688 101.00 |
CU Autres participations | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
DL TOTAL (I) | 274 357.00 | | | 274 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 679.00 | | | 376 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 036.00 | | | 651 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 215.00 | | | 277 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 971.00 | | 45 179.00 | 213 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 880.00 | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 880.00 | 189 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 875.00 | | 45 133.00 | 60 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 749.00 | | 46.00 | 72 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946.00 | 14 120.00 | | 22 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 599.00 | 14 120.00 | | 22 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 141 156.00 | 141 156.00 | | 141 156.00 |
VB T. V. A. | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 541.00 | 29 077.00 | 94 832.00 | 128 541.00 |
VI Groupe et associés | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 161.00 | 181 024.00 | 137.00 | 181 161.00 |
VW T.V.A. | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 679.00 | 277 215.00 | 94 832.00 | 376 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
ST Autres comptes | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
YT Sous‐traitance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 967.00 | | | 160 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |