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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 290.00 | 18 129.00 | 10 160.00 | 28 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 719.00 | 38 318.00 | 39 400.00 | 77 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 312.00 | 56 794.00 | 132 518.00 | 189 312.00 |
BT Marchandises | 187 262.00 | | 187 262.00 | 187 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
BZ Autres créances | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CF Disponibilités | 200 704.00 | | 200 704.00 | 200 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 642.00 | | 567 642.00 | 567 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 954.00 | 56 794.00 | 700 160.00 | 756 954.00 |
CU Autres participations | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DL TOTAL (I) | 287 344.00 | | | 287 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 547.00 | | | 160 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 815.00 | | | 412 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 160.00 | | | 700 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 783.00 | | | 342 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 270.00 | | 42.00 | 189 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | 42.00 | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 065.00 | 19 729.00 | | 37 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 719.00 | 19 729.00 | | 36 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 112.00 | 112 112.00 | | 112 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VB T. V. A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 544.00 | 29 512.00 | 70 032.00 | 99 544.00 |
VI Groupe et associés | 160 547.00 | 160 547.00 | | 160 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 854.00 | 179 676.00 | 178.00 | 179 854.00 |
VW T.V.A. | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 815.00 | 342 783.00 | 70 032.00 | 412 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
ST Autres comptes | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
YT Sous‐traitance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 954.00 | | | 176 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |