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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 172.00 | 2 037.00 | 28 135.00 | 30 172.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 221.00 | 2 037.00 | 198 184.00 | 200 221.00 |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
084 Disponibilités | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
110 Total général Actif | 227 152.00 | 2 037.00 | 225 115.00 | 227 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 592.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
230 Autres produits | 698.00 | | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
252 Charges sociales | 753.00 | | | 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 221.00 | | | 200 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |