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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 469.00 | 13 377.00 | 35 092.00 | 48 469.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 518.00 | 13 377.00 | 205 141.00 | 218 518.00 |
060 Stock marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
072 Créances – Autres | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
084 Disponibilités | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
110 Total général Actif | 258 951.00 | 13 377.00 | 245 574.00 | 258 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 635.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 307.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 132 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 521.00 | 120 673.00 | | 101 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 385.00 | 70 834.00 | | 68 385.00 |
230 Autres produits | 1 166.00 | 3 877.00 | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 072.00 | 195 384.00 | | 171 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 202.00 | 39 766.00 | | 33 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 607.00 | -82.00 | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 40 286.00 | 30 701.00 | | 40 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 6 422.00 | | 5 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 869.00 | 31 300.00 | | 35 869.00 |
252 Charges sociales | 5 924.00 | 4 646.00 | | 5 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 812.00 | 4 528.00 | | 6 812.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 987.00 | 117 282.00 | | 127 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 085.00 | 78 102.00 | | 43 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 2 242.00 | 2 430.00 | | 2 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 980.00 | 619.00 | | 1 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 16 269.00 | | 6 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 635.00 | 59 826.00 | | 33 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 768.00 | | | 207 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 072.00 | | | 8 072.00 |