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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 719.00 | 6 565.00 | 31 154.00 | 37 719.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 768.00 | 6 565.00 | 201 203.00 | 207 768.00 |
060 Stock marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
072 Créances – Autres | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
084 Disponibilités | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
110 Total général Actif | 256 535.00 | 6 565.00 | 249 970.00 | 256 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 826.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 376.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 873.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 673.00 | 68 006.00 | | 120 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 834.00 | 24 845.00 | | 70 834.00 |
230 Autres produits | 3 877.00 | 698.00 | | 3 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 384.00 | 93 548.00 | | 195 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 766.00 | 24 921.00 | | 39 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | -2 480.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 30 701.00 | 34 701.00 | | 30 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 422.00 | 4 327.00 | | 6 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 300.00 | 13 829.00 | | 31 300.00 |
252 Charges sociales | 4 646.00 | 753.00 | | 4 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 528.00 | 2 037.00 | | 4 528.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 374.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 282.00 | 79 463.00 | | 117 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 102.00 | 14 085.00 | | 78 102.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 2 430.00 | 1 600.00 | | 2 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | 1 832.00 | | 16 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 826.00 | 10 653.00 | | 59 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 221.00 | | | 200 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |