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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 976.00 | 9 640.00 | 2 336.00 | 11 976.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 513.00 | 67 127.00 | 11 386.00 | 78 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 093.00 | 122 287.00 | 16 805.00 | 139 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 749.00 | 199 055.00 | 41 694.00 | 240 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 957.00 | | 109 957.00 | 109 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 815.00 | 524.00 | 1 102 291.00 | 1 102 815.00 |
BZ Autres créances | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CF Disponibilités | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 576.00 | 524.00 | 1 354 052.00 | 1 354 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 325.00 | 199 579.00 | 1 395 746.00 | 1 595 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 480 484.00 | 379 483.00 | | 480 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 473.00 | 101 001.00 | | 76 473.00 |
DL TOTAL (I) | 589 957.00 | 513 484.00 | | 589 957.00 |
DP Provisions pour risques | 60 486.00 | 45 750.00 | | 60 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 486.00 | 45 750.00 | | 60 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 714.00 | 38 080.00 | | 18 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 289.00 | 350 498.00 | | 452 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 692.00 | 174 669.00 | | 265 692.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 39 589.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 302.00 | 602 835.00 | | 745 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 746.00 | 1 162 069.00 | | 1 395 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 320.00 | | 12 680.00 | 318 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 251.00 | 240 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 251.00 | 217 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 463.00 | | 1 513.00 | 10 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 857.00 | | | 307 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 090.00 | 29 433.00 | 61 468.00 | 231 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | 1 441.00 | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 891.00 | 27 992.00 | 61 468.00 | 222 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 750.00 | 14 736.00 | | 45 750.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 274.00 | 14 736.00 | | 46 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 289.00 | 452 289.00 | | 452 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 683.00 | | | 1 101 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VC Groupe et associés | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 231.00 | 14 590.00 | 3 642.00 | 18 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 869.00 | 1 159 442.00 | 24 427.00 | 1 183 869.00 |
VW T.V.A. | 116 374.00 | 116 374.00 | | 116 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 881.00 | 735 239.00 | 3 642.00 | 738 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |