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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 178.00 | 9 396.00 | 782.00 | 10 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 518.00 | 64 160.00 | 4 358.00 | 68 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 207.00 | 93 910.00 | 5 297.00 | 99 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 069.00 | 167 466.00 | 21 604.00 | 189 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 967.00 | | 154 967.00 | 154 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 032.00 | 1 831.00 | 1 096 201.00 | 1 098 032.00 |
BZ Autres créances | 923 282.00 | | 923 282.00 | 923 282.00 |
CF Disponibilités | 164 023.00 | | 164 023.00 | 164 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 340 305.00 | 1 831.00 | 2 338 474.00 | 2 340 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 374.00 | 169 297.00 | 2 360 077.00 | 2 529 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 556 957.00 | 480 484.00 | | 556 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 889.00 | 76 473.00 | | 80 889.00 |
DL TOTAL (I) | 670 846.00 | 589 957.00 | | 670 846.00 |
DP Provisions pour risques | 65 124.00 | 60 486.00 | | 65 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 124.00 | 60 486.00 | | 65 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 083.00 | 18 714.00 | | 5 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 645.00 | 452 289.00 | | 1 372 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 619.00 | 265 692.00 | | 245 619.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 1 020.00 | | 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 624 107.00 | 745 302.00 | | 1 624 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 077.00 | 1 395 746.00 | | 2 360 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 749.00 | | 1 184.00 | 240 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 863.00 | 189 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 798.00 | 10 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 065.00 | 167 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 606.00 | | 1 184.00 | 217 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 055.00 | 19 306.00 | 50 896.00 | 199 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 1 555.00 | 1 799.00 | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 415.00 | 17 751.00 | 49 097.00 | 189 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 486.00 | 16 138.00 | 11 500.00 | 60 486.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 1 307.00 | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 1 307.00 | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 010.00 | 17 445.00 | 11 500.00 | 61 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 445.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 645.00 | 1 372 645.00 | | 1 372 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 039.00 | | | 1 096 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
VC Groupe et associés | 881 380.00 | | | 881 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 482.00 | 1 151 102.00 | 881 380.00 | 2 032 482.00 |
VW T.V.A. | 161 178.00 | 161 178.00 | | 161 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 107.00 | 1 624 107.00 | | 1 624 107.00 |