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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 558.00 | 11 411.00 | 3 147.00 | 14 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 818.00 | 98 795.00 | 3 023.00 | 101 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 908.00 | 157 918.00 | 9 990.00 | 167 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 433.00 | | 336 433.00 | 336 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 920.00 | 1 192.00 | 240 728.00 | 241 920.00 |
BZ Autres créances | 1 009 419.00 | | 1 009 419.00 | 1 009 419.00 |
CF Disponibilités | 707 166.00 | | 707 166.00 | 707 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 580.00 | 1 192.00 | 2 294 388.00 | 2 295 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 487.00 | 159 110.00 | 2 304 377.00 | 2 463 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 775 184.00 | 697 048.00 | | 775 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 621.00 | 78 136.00 | | 230 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 805.00 | 808 184.00 | | 1 038 805.00 |
DP Provisions pour risques | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 260.00 | 932.00 | | 251 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 946.00 | 12 908.00 | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 150.00 | 590 235.00 | | 687 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 957.00 | 83 586.00 | | 257 957.00 |
EA Autres dettes | | 124 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 313.00 | 812 115.00 | | 1 203 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 377.00 | 1 620 298.00 | | 2 304 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 201 860.00 | | 3 201 860.00 | 3 201 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 860.00 | | 3 201 860.00 | 3 201 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 260.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | 481.00 | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 1 076.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 228.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 228.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 837.00 | 848.00 | | 2 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 861.00 | 5 390.00 | | 18 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 444.00 | 32 645.00 | | 94 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 788.00 | 2 956 129.00 | | 3 283 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 167.00 | 2 877 994.00 | | 3 053 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 621.00 | 78 136.00 | | 230 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 697.00 | | 10 599.00 | 172 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 868.00 | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 388.00 | 167 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 149 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 178.00 | | 4 380.00 | 10 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 651.00 | | 2 400.00 | 150 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 868.00 | | 3 819.00 | 11 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 276.00 | 2 163.00 | 3 520.00 | 159 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 1 233.00 | | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 098.00 | 930.00 | 3 520.00 | 149 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 150.00 | 687 150.00 | | 687 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 167.00 | 168 167.00 | | 168 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 240 609.00 | 240 609.00 | | 240 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VC Groupe et associés | 986 100.00 | 986 100.00 | | 986 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 420.00 | 29 138.00 | 200 113.00 | 250 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 420.00 | | | 250 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 799.00 | 1 255 799.00 | | 1 255 799.00 |
VW T.V.A. | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 367.00 | 975 085.00 | 200 113.00 | 1 196 367.00 |