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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 509.00 | 31 466.00 | 43.00 | 31 509.00 |
AH Fonds commercial | 219 213.00 | | 219 213.00 | 219 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 586.00 | 60 300.00 | 11 287.00 | 71 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 548.00 | 91 765.00 | 264 783.00 | 356 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 936.00 | 22 035.00 | 602 901.00 | 624 936.00 |
BZ Autres créances | 149 806.00 | | 149 806.00 | 149 806.00 |
CF Disponibilités | 133 894.00 | | 133 894.00 | 133 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 646.00 | 22 035.00 | 928 610.00 | 950 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 194.00 | 113 801.00 | 1 193 394.00 | 1 307 194.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 475.00 | 388 049.00 | | 431 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 140.00 | 97 426.00 | | 116 140.00 |
DL TOTAL (I) | 555 999.00 | 493 859.00 | | 555 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715.00 | 17 675.00 | | 7 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 603.00 | 105 908.00 | | 141 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 648.00 | 218 732.00 | | 284 648.00 |
EA Autres dettes | 48 973.00 | 36 373.00 | | 48 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 394.00 | | | 136 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 395.00 | 437 464.00 | | 637 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 394.00 | 931 323.00 | | 1 193 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 395.00 | | | 637 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 712.00 | | 836.00 | 355 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 475.00 | | 246.00 | 250 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 996.00 | | 590.00 | 70 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 047.00 | 6 718.00 | | 85 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 044.00 | 421.00 | | 31 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 003.00 | 6 297.00 | | 54 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 378.00 | 4 977.00 | 4 320.00 | 21 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 378.00 | 4 977.00 | 4 320.00 | 21 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 378.00 | 4 977.00 | 4 320.00 | 21 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 977.00 | 4 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 592 533.00 | 592 533.00 | | 592 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VB T. V. A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VC Groupe et associés | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VI Groupe et associés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 607.00 | 815 607.00 | 30 000.00 | 845 607.00 |
VW T.V.A. | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 395.00 | 637 395.00 | | 637 395.00 |