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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 696.00 | 49 992.00 | 16 704.00 | 66 696.00 |
AH Fonds commercial | 399 213.00 | | 399 213.00 | 399 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 966.00 | 92 699.00 | 15 266.00 | 107 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 160.00 | 142 691.00 | 451 469.00 | 594 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 078.00 | 84 123.00 | 939 954.00 | 1 024 078.00 |
BZ Autres créances | 116 177.00 | | 116 177.00 | 116 177.00 |
CF Disponibilités | 653 485.00 | | 653 485.00 | 653 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 642.00 | 84 123.00 | 1 754 519.00 | 1 838 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 802.00 | 226 814.00 | 2 205 988.00 | 2 432 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 646.00 | 571 646.00 | | 571 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 079.00 | 178 655.00 | | 186 079.00 |
DL TOTAL (I) | 766 110.00 | 758 686.00 | | 766 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 742.00 | 100 930.00 | | 70 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 922.00 | 83 541.00 | | 160 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 542.00 | 521 185.00 | | 587 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 395.00 | 384 017.00 | | 425 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 671.00 | | |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 11 914.00 | | 6 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 894.00 | 186 143.00 | | 188 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 878.00 | 1 309 401.00 | | 1 439 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 988.00 | 2 068 087.00 | | 2 205 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 312.00 | 1 238 681.00 | | 1 399 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 734.00 | | 24 485.00 | 587 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 060.00 | 594 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 060.00 | 107 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 909.00 | | | 465 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 540.00 | | 24 485.00 | 101 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 077.00 | 21 614.00 | | 121 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 262.00 | 11 729.00 | | 38 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 815.00 | 9 885.00 | | 82 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 978.00 | 18 530.00 | 1 385.00 | 66 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 978.00 | 18 530.00 | 1 385.00 | 66 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 978.00 | 18 530.00 | 1 385.00 | 66 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 530.00 | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 542.00 | 587 542.00 | | 587 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 403.00 | 116 403.00 | | 116 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 894.00 | 188 894.00 | | 188 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 880 029.00 | 880 029.00 | | 880 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
VB T. V. A. | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 742.00 | 30 176.00 | 40 566.00 | 70 742.00 |
VI Groupe et associés | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VP Divers | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 268.00 | 1 197 518.00 | 3 750.00 | 1 201 268.00 |
VW T.V.A. | 223 336.00 | 223 336.00 | | 223 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 878.00 | 1 399 312.00 | 40 566.00 | 1 439 878.00 |