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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 696.00 | 38 262.00 | 28 433.00 | 66 696.00 |
AH Fonds commercial | 399 213.00 | | 399 213.00 | 399 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 540.00 | 82 815.00 | 18 725.00 | 101 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 734.00 | 121 077.00 | 466 657.00 | 587 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 697.00 | 66 978.00 | 956 719.00 | 1 023 697.00 |
BZ Autres créances | 120 701.00 | | 120 701.00 | 120 701.00 |
CF Disponibilités | 473 855.00 | | 473 855.00 | 473 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 408.00 | 66 978.00 | 1 601 430.00 | 1 668 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 142.00 | 188 055.00 | 2 068 087.00 | 2 256 142.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 646.00 | 540 795.00 | | 571 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 655.00 | 118 451.00 | | 178 655.00 |
DL TOTAL (I) | 758 686.00 | 667 631.00 | | 758 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 930.00 | 130 412.00 | | 100 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 541.00 | 34 837.00 | | 83 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 185.00 | 442 756.00 | | 521 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 017.00 | 311 474.00 | | 384 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 671.00 | 25 160.00 | | 21 671.00 |
EA Autres dettes | 11 914.00 | 9 838.00 | | 11 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 143.00 | 160 249.00 | | 186 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 401.00 | 1 114 728.00 | | 1 309 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 087.00 | 1 782 359.00 | | 2 068 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 014 088.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 37.00 | | 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 801 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 801 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 820.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 037.00 | 35 229.00 | | 62 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 587.00 | 1 677 863.00 | | 1 821 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 932.00 | 1 559 412.00 | | 1 642 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 655.00 | 118 451.00 | | 178 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 021.00 | | 27 713.00 | 572 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 20 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 587 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 129.00 | | 17 780.00 | 448 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 606.00 | | 9 934.00 | 91 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 290.00 | 14 787.00 | | 106 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 443.00 | 5 819.00 | | 32 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 847.00 | 8 968.00 | | 73 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 347.00 | 15 033.00 | 5 402.00 | 57 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 347.00 | 15 033.00 | 5 402.00 | 57 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 347.00 | 15 033.00 | 5 402.00 | 57 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 033.00 | 5 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 185.00 | 521 185.00 | | 521 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 143.00 | 186 143.00 | | 186 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 936 099.00 | 936 099.00 | | 936 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
VB T. V. A. | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 673.00 | 29 954.00 | 70 720.00 | 100 673.00 |
VI Groupe et associés | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 490.00 | 1 192 490.00 | 18 000.00 | 1 210 490.00 |
VW T.V.A. | 197 717.00 | 197 717.00 | | 197 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 401.00 | 1 238 681.00 | 70 720.00 | 1 309 401.00 |