| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
AN Terrains | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 2 547 649.00 | 2 005 933.00 | 541 716.00 | 2 547 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 246.00 | 348 797.00 | 76 449.00 | 425 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 072.00 | 279 891.00 | 48 181.00 | 328 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 814.00 | | 831 814.00 | 831 814.00 |
BF Prêts | 122 436.00 | 48 531.00 | 73 905.00 | 122 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 125.00 | 2 693 100.00 | 1 761 024.00 | 4 454 125.00 |
BP En cours de production de services | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BT Marchandises | 4 601 196.00 | 68 154.00 | 4 533 042.00 | 4 601 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 622.00 | 12 992.00 | 735 629.00 | 748 622.00 |
BZ Autres créances | 780 783.00 | | 780 783.00 | 780 783.00 |
CF Disponibilités | 615 515.00 | | 615 515.00 | 615 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 784 053.00 | 81 147.00 | 6 702 906.00 | 6 784 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 238 177.00 | 2 774 247.00 | 8 463 931.00 | 11 238 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 512 212.00 | | |
DH Report à nouveau | -136 065.00 | | | -136 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 022.00 | -1 648 277.00 | | -1 155 022.00 |
DL TOTAL (I) | -1 051 087.00 | 103 935.00 | | -1 051 087.00 |
DP Provisions pour risques | 54 654.00 | 151 178.00 | | 54 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 624.00 | 372 000.00 | | 267 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 278.00 | 523 178.00 | | 322 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 837 958.00 | 4 246 482.00 | | 7 837 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 531 212.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 352.00 | 765 234.00 | | 714 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 719.00 | 581 025.00 | | 411 719.00 |
EA Autres dettes | 203 063.00 | 341 519.00 | | 203 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 648.00 | 35 628.00 | | 25 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 192 739.00 | 6 501 600.00 | | 9 192 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 931.00 | 7 128 713.00 | | 8 463 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 837 958.00 | | | 7 837 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 016 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 680 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 702 426.00 | |
FM Production stockée | | | 5 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 389 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 019 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 385.00 | |
GE Autres charges | | | 73 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 534 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000.00 | 39 370.00 | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 017.00 | 39 370.00 | | 212 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 619.00 | 35.00 | | 180 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 372 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 619.00 | 372 035.00 | | 180 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 398.00 | -332 665.00 | | 31 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 655 876.00 | 27 116 554.00 | | 26 655 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 810 898.00 | 28 764 831.00 | | 27 810 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 022.00 | -1 648 277.00 | | -1 155 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 591.00 | | 842 534.00 | 3 611 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 454 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 318 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 459.00 | | 836 309.00 | 3 482 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 182.00 | | 6 225.00 | 119 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 745.00 | 124 397.00 | 10 573.00 | 2 530 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 796.00 | 124 397.00 | 10 573.00 | 2 520 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 478 550.00 | 485 310.00 | 478 550.00 | 478 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 178.00 | 149 278.00 | 350 178.00 | 523 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 835.00 | 68 154.00 | 156 835.00 | 156 835.00 |
6T Sur comptes clients | 17 797.00 | 4 230.00 | 9 035.00 | 17 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 487.00 | 120 915.00 | 213 725.00 | 222 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 665.00 | 270 193.00 | 563 903.00 | 745 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 352.00 | 714 352.00 | | 714 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 858.00 | 244 858.00 | | 244 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 063.00 | 203 063.00 | | 203 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
UP Prêts | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 736 004.00 | | | 736 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 837 958.00 | 7 837 958.00 | | 7 837 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VP Divers | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 355.00 | | | 456 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 812.00 | 1 654 812.00 | | 1 654 812.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 192 739.00 | 9 192 739.00 | | 9 192 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |