| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
AN Terrains | 1 195 063.00 | | 1 195 063.00 | 1 195 063.00 |
AP Constructions | 2 547 649.00 | 2 090 339.00 | 457 310.00 | 2 547 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 797.00 | 315 887.00 | 63 910.00 | 379 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 163.00 | 286 024.00 | 80 139.00 | 366 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 121 183.00 | 48 674.00 | 72 509.00 | 121 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 776.00 | 2 750 873.00 | 1 871 903.00 | 4 622 776.00 |
BP En cours de production de services | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
BT Marchandises | 4 601 090.00 | 53 443.00 | 4 547 647.00 | 4 601 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 744.00 | 15 042.00 | 1 184 703.00 | 1 199 744.00 |
BZ Autres créances | 1 547 046.00 | | 1 547 046.00 | 1 547 046.00 |
CF Disponibilités | 205 580.00 | | 205 580.00 | 205 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 488.00 | | 289 488.00 | 289 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 070.00 | 68 485.00 | 7 834 585.00 | 7 903 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 525 846.00 | 2 819 357.00 | 9 706 488.00 | 12 525 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 087.00 | -136 065.00 | | -1 291 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 005.00 | -1 155 022.00 | | -788 005.00 |
DL TOTAL (I) | -1 839 092.00 | -1 051 087.00 | | -1 839 092.00 |
DP Provisions pour risques | 95 154.00 | 54 654.00 | | 95 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 304.00 | 267 624.00 | | 131 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 458.00 | 322 278.00 | | 226 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 829 398.00 | 7 837 958.00 | | 9 829 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 337.00 | 714 352.00 | | 814 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 989.00 | 411 719.00 | | 500 989.00 |
EA Autres dettes | 174 398.00 | 203 063.00 | | 174 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 319 123.00 | 9 192 739.00 | | 11 319 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 488.00 | 8 463 931.00 | | 9 706 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 507 489.00 | | 25 507 489.00 | 25 507 489.00 |
FD Production vendue biens | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
FG Production vendue services | 1 702 163.00 | | 1 702 163.00 | 1 702 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 222 313.00 | | 27 222 313.00 | 27 222 313.00 |
FM Production stockée | | | 8.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 633 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 647 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 367 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 740.00 | 212 000.00 | | 118 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 740.00 | 212 017.00 | | 118 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 740.00 | 180 619.00 | | 118 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 740.00 | 180 619.00 | | 118 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 828 521.00 | 26 655 876.00 | | 27 828 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 616 526.00 | 27 810 898.00 | | 28 616 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 005.00 | -1 155 022.00 | | -788 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 125.00 | | 230 313.00 | 4 454 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 612.00 | 124 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 662.00 | 4 622 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 050.00 | 4 488 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 768.00 | | 223 954.00 | 4 318 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 407.00 | | 6 359.00 | 125 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 569.00 | 111 679.00 | 54 050.00 | 2 644 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 620.00 | 111 679.00 | 54 050.00 | 2 634 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 531.00 | 48 674.00 | 48 531.00 | 48 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 278.00 | 181 922.00 | 277 742.00 | 322 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 154.00 | 53 443.00 | 68 154.00 | 68 154.00 |
6T Sur comptes clients | 12 992.00 | 7 916.00 | 5 867.00 | 12 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 678.00 | 110 033.00 | 122 552.00 | 129 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 956.00 | 291 955.00 | 400 294.00 | 451 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 296.00 | 210 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 659.00 | 71 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 337.00 | 814 337.00 | | 814 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 407.00 | 183 407.00 | | 183 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 398.00 | 174 398.00 | | 174 398.00 |
UP Prêts | 121 183.00 | 6 359.00 | 114 824.00 | 121 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | 1.00 | 2 971.00 | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 206.00 | 1 191 206.00 | | 1 191 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 539.00 | 1.00 | 8 538.00 | 8 539.00 |
VB T. V. A. | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 829 398.00 | 9 829 398.00 | | 9 829 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 749.00 | 149 749.00 | | 149 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 937.00 | 1 291 937.00 | | 1 291 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 488.00 | 289 488.00 | | 289 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 433.00 | 3 032 975.00 | 127 459.00 | 3 160 433.00 |
VW T.V.A. | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 319 123.00 | 11 319 123.00 | | 11 319 123.00 |