| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
AN Terrains | 1 195 063.00 | | 1 195 063.00 | 1 195 063.00 |
AP Constructions | 2 547 649.00 | 2 174 745.00 | 372 904.00 | 2 547 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 797.00 | 331 084.00 | 48 713.00 | 379 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 002.00 | 315 223.00 | 659 779.00 | 975 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
BF Prêts | 127 202.00 | 51 365.00 | 75 837.00 | 127 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312 773.00 | 2 882 366.00 | 2 430 407.00 | 5 312 773.00 |
BP En cours de production de services | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BT Marchandises | 4 967 225.00 | 69 624.00 | 4 897 601.00 | 4 967 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 436.00 | 7 870.00 | 1 646 567.00 | 1 654 436.00 |
BZ Autres créances | 2 097 478.00 | | 2 097 478.00 | 2 097 478.00 |
CF Disponibilités | 272 538.00 | | 272 538.00 | 272 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 042 988.00 | 77 494.00 | 8 965 495.00 | 9 042 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 355 761.00 | 2 959 860.00 | 11 395 902.00 | 14 355 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 079 092.00 | -1 291 087.00 | | -2 079 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 789.00 | -788 005.00 | | -38 789.00 |
DL TOTAL (I) | -1 877 881.00 | -1 839 092.00 | | -1 877 881.00 |
DP Provisions pour risques | 41 035.00 | 95 154.00 | | 41 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 462.00 | 131 304.00 | | 223 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 497.00 | 226 458.00 | | 264 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 971 749.00 | 9 829 398.00 | | 11 971 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 477.00 | 814 337.00 | | 425 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 902.00 | 500 989.00 | | 390 902.00 |
EA Autres dettes | 164 797.00 | 174 398.00 | | 164 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 009 285.00 | 11 319 123.00 | | 13 009 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 395 902.00 | 9 706 488.00 | | 11 395 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 347 302.00 | | 32 347 302.00 | 32 347 302.00 |
FD Production vendue biens | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
FG Production vendue services | 1 525 061.00 | | 1 525 061.00 | 1 525 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 902 986.00 | | 33 902 986.00 | 33 902 986.00 |
FM Production stockée | | | -918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 454 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 284 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 846.00 | |
GE Autres charges | | | 6 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 489 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 369.00 | 118 740.00 | | 63 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 334.00 | 118 740.00 | | 36 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 334.00 | 118 740.00 | | 36 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 596 318.00 | 27 828 521.00 | | 34 596 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 635 107.00 | 28 616 526.00 | | 34 635 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 789.00 | -788 005.00 | | -38 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622 776.00 | | 689 997.00 | 4 622 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 312 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 172 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 672.00 | | 683 978.00 | 4 488 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 155.00 | | 6 019.00 | 124 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 199.00 | 128 802.00 | | 2 702 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 250.00 | 128 802.00 | | 2 692 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 674.00 | 51 365.00 | 48 674.00 | 48 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 458.00 | 207 947.00 | 169 908.00 | 226 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 443.00 | 68 024.00 | 51 843.00 | 53 443.00 |
6T Sur comptes clients | 15 042.00 | 3 613.00 | 10 785.00 | 15 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 159.00 | 123 002.00 | 111 302.00 | 117 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 616.00 | 330 949.00 | 281 210.00 | 343 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 483.00 | 181 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 466.00 | 58 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 477.00 | 417 132.00 | 8 344.00 | 425 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 195.00 | 56 730.00 | 134 465.00 | 191 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 797.00 | 159 799.00 | 4 998.00 | 164 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
UP Prêts | 127 202.00 | 6 019.00 | 121 183.00 | 127 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 422.00 | 1 632 976.00 | 8 446.00 | 1 641 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 014.00 | 8 363.00 | 4 651.00 | 13 014.00 |
VB T. V. A. | 225 224.00 | 225 224.00 | | 225 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 971 749.00 | 6 047 749.00 | 5 924 000.00 | 11 971 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 477.00 | 98 477.00 | | 98 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 023.00 | 1 677 023.00 | | 1 677 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 088.00 | 3 744 836.00 | 137 251.00 | 3 882 088.00 |
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 008 785.00 | 6 936 978.00 | 6 071 807.00 | 13 008 785.00 |